
周五午后,兩市短暫窄幅震蕩后,在券商股、銀行股拉升的帶動下震蕩上攻。隨后,萬科A沖擊漲停也激活了地產板塊,滬指及深成指先后成功翻紅。截發稿時,滬指微漲0.18%,報2987.72點,成交1137億元;深成指微漲0.34%,報10401.3點,成交1663億元。
板塊方面,礦物制品、維生素、銀行、券商、石墨烯、房地產等板塊漲幅居前;電信運營、全息概念、國產軟件等板塊跌幅居前。
外圍市場方面,美股周四(8月4日)幾乎收平,標普500指數收漲0.46點,漲幅0.02%,報2164.25點。道瓊斯工業平均指數收跌2.95點,跌幅0.02%,報18352.05點。納斯達克綜合指數收漲6.51點,漲幅0.13%,報5166.25點。投資者等待周五的非農就業報告。
消息面上,恒大偷襲萬科上了頭條 “一拖三”大戲開演;A股“戒賭”:敢死隊怎么辦 交易所被“調侃”;券商資管業務規模破15萬億 定向資管占比仍達85%;外資逆市精準抄底 QFII二季度持倉露端倪;"一行三會"越來越留不住人 據說是為養家糊口;8月A股信心指數暴跌 私募:有望補上“吃飯行情”;中信建投期貨將統一關閉客戶“浮盈開倉”權限;英國央行“一攬子”寬松落地 全球寬松浪潮再啟;欣泰15個跌停成市值最低股 提出行政復議欲一搏;失算的安邦保險:重倉的金融街越來越不會掙錢。
對于A股后市的走勢,東興證券策略分析師鄭閔鋼等認為,過去的半年多時間可看作是年初急跌后的“災后重建期”,到投資者風險偏好的“消化整理期”。震蕩市中,指數整體漲跌變動幅度收窄,倉位選擇已非策略重點,獲得超額收益的關鍵在于行業選擇及持有期限的把握。對未來市場環境,其認為經濟基本面將短期企穩,而資金面寬裕和低利率環境不變,但金融監管環境明顯趨嚴。綜合分析,下半年A 股大概率延續震蕩格局,維持指數在2800點至3100點間震蕩的預判。
在A股具體投資策略方面,東興策略建議關注財政刺激方向及漲價兩條投資思路。未來財政政策會繼續支持環保、新能源、半導體三大領域。而2016年以來,資本市場紛紛上演“漲價盛宴”,總體看商品價格反彈受益于供給改善而非需求的擴張,高附加值工業品的漲價則與行業寡頭協同調價有關。部分商品漲價趨勢依然能夠繼續,具備主題投資機會,投資者可密切關注漲價產品的相應生產企業及漲價聯動收益企業。
東方證券則表示,8月份市場或步入短期調整,配置以穩為主。關注標的以估值相對較低、安全邊際較高、業績較為穩定、確定性較強為優先考量,結合近期事件、政策催化及調整過程中的股價表現,8月份推薦標的:1.機械/汽車:眾合科技、拓普集團、豐東股份;2.電子/通信:金信諾、利亞德、康得新;3.化工:新疆天業、萬華化學;4.房地產:上海臨港;5.紡織服裝:雅戈爾。
國都證券認為,后續指數一旦企穩反彈,則市場機會或階段性轉向受益政策利好以及高彈性板塊:一是年初迄今深度調整的傳媒、計算機、旅游、體育、教育、電力環保、軍工等板塊中的優質成長股;二是受益政策提振(如啟動深港通、養老金入市、國企改革、供給側改革、科技創新及“十三五”產業規劃)的標的。