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資金加速移倉換月
2018-01-21 10:04:42   來源:中證網(北京)

受節日期間英國退歐支持率攀升、國內5月經濟數據不佳等利空因素影響,昨日兩市跳空低開,之后一路走低,尾盤大幅下探,滬指基本跌至前期震蕩區間。期指也一改之前強于現貨的走勢,昨日全線下跌,除IC1606外,各合約跌幅均大于現貨指數。分析人士指出,在即將到來的大事件集中釋放期,投資者表現出了謹慎心態,對市場信心形成打擊,但期指繼續大幅下跌的概率不大。

截至昨日收盤,滬深300期指主力合約IF1606報3028.8點,下跌122.2點或3.88%;上證50期指主力合約IH1606報2060.6點,下跌66.2點或3.11%;中證500期指主力合約IC1606報5732.0點,下跌269.6點或4.49%。

現貨方面,昨日滬深300指數報3066.34點,跌幅為3.09%;上證50指數報2084.30點,跌幅為2.28%;中證500指數報5746.44點,跌幅為4.61%。截至收盤,IF1606、IH1606、IC1606分別貼水37.54點、23.7點和14.44點。

中信期貨投資咨詢部副總經理劉賓指出,昨日期指幾乎單邊下跌,主要壓力有多方面:首先是小長假期間,由于對英國退歐擔憂加劇,歐美股市和大宗商品呈現普跌,對A股形成拖累;其次,近期國內公布的宏觀數據不太理想,也使得大環境偏空。“尾盤跳水加速更多是技術性拋壓的結果,由于盤中直接跌破20日均線和30日均線的支撐,導致破位形態呈現,技術性拋盤涌現形成壓力。”

基差方面,IF和IH當月合約貼水幅度遠高于5月合約交割周第一天貼水的12.9點和4.8點,這說明短線市場對主板不太樂觀;不過IC當月合約貼水收斂,好于5月合約同期的40.3點,相對并不悲觀。

持倉方面,昨日三大期指總持倉略微分化,IF和IH微幅增倉,IC小幅減倉,資金總體表現還是謹慎。截至收盤,IF總持倉量增加158手至40336手,IH總持倉量增加215手至17877手,IC總持倉量減少216手至32617手。由于本周是交割周,資金加速移倉。

建信期貨分析師張平表示,當月合約前20席位持倉上,多空雙方均大幅減倉,其中IF合約多單減倉量大于空單,而IC和IH合約空單減倉量大于多單,顯示主力機構對后市行情走勢并不過分悲觀。雖然昨日市場大幅回調,但滬港通資金僅凈流出8.8億元,6月以來,滬港通資金累計凈流入81.94億元,買入點位在滬指2900點上方,由此可見滬港通資金對A股的大幅殺跌并沒有過度反應。綜合來看,昨日股指殺跌釋放了部分做空動能,從滬港通資金和期指主力表現來看,投資者對后市走勢并不十分悲觀。考慮到英國公投退歐在即,短期市場受此因素影響較大,建議觀望。

劉賓表示,從周一數據看,資金仍然謹慎,尤其是多頭信心不足,預計三大期指壓力猶存,IF和IH增倉下跌,貼水也擴大,可能調整未到位;而IC指標顯示投資情緒穩定,或許下跌空間較為有限。從技術上看,IF和IH大陰線完全回吐了5月31日的大陽線漲幅,回到前面平臺區,反彈結束;而IC還沒有完全回吐,還顯示了一定抵抗性,只是反彈也受到破壞。總體而言,在即將到來的大事件集中釋放期,投資者表現出了謹慎心態,對市場信心形成打擊,所以在信息沒有明朗前,市場或繼續承壓,但預計重演去年6月極端下跌行情的概率不大。


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